Barbara Francuz mgr

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego1233861 1722.Rezerwa na �wiadczenia emerytalne731717678a.d�ugoterminowa652669628b.krótkoterminowa794850II.Zobowi�zania d�ugoterminowe36 44213 51833 9141.Wobec jednostek powi�zanych1 2481 5782 8032.Pozosta�e jednostki35 19411 94031 111III.Zobowi�zania krótkoterminowe67 25154 05146 6041.Wobec jednostek powi�zanych---2.Wobec pozosta�ych jednostek67 25154 05146 604a.Kredyty i po�yczki14 12311 3519 787b.Z tytu�u emisji d�u�nych papierów---c.Inne zobowi�zania finansowe---d.Z tytu�u dostaw i us�ug47 07637 83632 623e.Zaliczki otrzymane na dostawy---f.Zobowi�zania wekslowe---g.Z tytu�u podatków, ce�2 0501 0053 590h.Z tytu�u wynagrodze�4 0033 8603 590i.Inne---IV.Rozliczenia mi�dzyokresowe13 04012 59012 6331.Ujemna warto�� firmy7624062202.Inne rozliczenia mi�dzyokresowe12 27812 18412 413a.d�ugoterminowe6 9016 7656 573b.krótkoterminowe5 3775 4285 840RAZEM PASYWA (A+B) 193�324 192�739 207 964Warto�� ksi�gowa75 737111 477112 963Liczba akcji6�811 00040�866 00040�866 000Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�11, 122,732,76Rozwodniona liczba akcji- 43�016�841 43�016 841Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (z�)- 2,59 2,63Rachunek przep�ywów pieni�nych ( metoda po�rednia), ty�.z�WyszczególnienieOKRESIIIIIIA.Przep�ywy �rodków pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnejI.Zysk (strata) netto7928 2919 515II.Razem korekty37 208-6 279- 5 5641.Amortyzacja10 13212 6098 6942.(Zyski) straty z tytu�u ró�nic kursowych2 883-2 708-1423.Odsetki i udzia�y w zyskach3 2503 2475 1024.(Zysk) Strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej- 11291- 1445.Zmiana stanu rezerw652497476.Zmiana stanu zapasów1 4481 580- 2 0857.Zmiana stanu nale�no�ci7 909- 10 672- 11 5228.Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych z wyj�tkiem po�yczek i kredytów9 822-10 428- 5 8839.Zmiana stanu rozlicze� krótkoterminowych1 795- 247-33110.Inne korekty16--III.Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej ( I+/-II)38 0002 0123 951B.Przep�yw �rodków pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnejI.Wp�ywy1 46415 0001 9661.Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa�ych83415 0001 9662.Zbycie inwestycji nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne630--3.Z aktywów finansowych--1004.Inne wp�ywy inwestycyjne---II.Wydatki54 11916 60817 3611.Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywówtrwa�ych54 11916 60817 3612.Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne---3.Na aktywa finansowe---4.Inne wydatki inwestycyjne---III.Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II)- 52 655- 1 608- 15 395C.Przep�ywy �rodków pieni�nych z dzia�alno�ci finansowejI.Wp�ywy35 91246 90227 5681.Wp�ywy netto z wydania udzia�ów innych instrumentów kapita�owych oraz dop�atdo kapita�u34 326-2.Kredyty i po�yczki30 91212 57627 5683.Emisja d�u�nych papierów warto�ciowych5 000--4.Inne wp�ywy finansowe---II.Wydatki20 97646 05417 5501.Nabycie akcji w�asnych---2.Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli---3.Wydatki z podzia�u zysku- inne ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli---4.Sp�ata kredytów i po�yczek8 78738 8738 2995.Wykup d�u�nych papierów warto�ciowych5 000--6.Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych---7.P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u umów leasingu finansowego3 9393 9344 3358.Odsetki3 2503 2474 9169.Inne wydatki finansowe---III.Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II)14 93684810 018D.Razem przep�ywy pieni�ne netto ( A.III+/-B.III+/-C.III)2811 252- 1 426E.Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni�nych2811 252- 1 426F.�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu1 3371 6182 870G.�rodki pieni�ne na koniec okresu1 6182 8701 444Zestawienie zmian w kapitale w�asnym (ty�.z�)WyszczególnienieOKRESIIIIIIA.Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO)50 02875 737111 477a.zmiany przyj�tych zasad rachunkowo�ci357--b.korekty b��dów podstawowych---I.Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu danych porównywalnych50 38575 737111 4771.Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu6 8116 81140 866a.Zmiany kapita�u zak�adowego z tytu�u :-34 055-zwi�kszenia-34 055-zmniejszenia---b.Kapita� podstawowy na koniec okresu6 81140 86640 8662.Nale�ne wp�ywy na kapita� podstawowy na pocz�tek okresu---a.Zmiana nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy z tytu�u:---zwi�kszenia---zmniejszenia---b.Nale�ne wp�aty na kapita� podstawowy na koniec okresu---3.Akcje w�asne na pocz�tek okresu--a.Zmiany akcji w�asnych z tytu�u:zwi�kszenia112 198167zmniejszenia112 199167b.Akcje w�asne na koniec okresu--4.Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu30 26842 78452 176a.Zmiany kapita�u zapasowego z tytu�u:12 5169 3925zwi�kszenia14 82612 3215zmniejszenia2 3102 929-b.Kapita� zapasowy na koniec okresu42 78452 17652 1815.Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu577345224a [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Search

Podstrony